SEPE LAGOS - BALANCETE 2011 / 2012

	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
ENTRADAS (RECEITAS)
Repasse Rede Estadual	4.068,50	------------	8.077,73
Repasse Rede Municipal Cabo Frio	16.313,88	15.991,36	15.902,46
Repasse Rede Municipal Arraial do Cabo	1.472,43	1.468,79	1.453,86
Repasse para o Núcleo Costa do Sol	-----------	------------	923,81
Diversas	625,00	109,00	412,89
Rendimento Aplicação Financeira	7,12	1,42	0,25
SAÍDAS (DESPESAS)
Alimentação	1.232,70	672,88	424,10
Assinaturas / Artigos / Site	-----------	------------	210,00
Aquisição de Patrimônio (máquina fotográfica)	-----------	1.469,80	-------------
Aluguel de espaço / Equipamentos / Sonorização	5.526,72	900,00	-------------
Aluguel de carros / Fretes / Carretos	5.444,00	27,00	4.342,00
Condomínios / Seguro	306,95	315,04	411,30
Conserto e manutenção	280,00	250,00	734,00
Confecção de Jornais / Revistas / Banner / Agenda	6.540,00	8.580,00	8.000,00
Fotografias / Filmagens	123,00	400,00	-------------
Cópias xerográficas	-----------	17,80	-------------
Diárias / Hospedagens	70,00	-----------	-------------
Representação	-----------	-----------	-------------
Transporte	370,25	----------	5,00
Despesas postais	202,30	27,40	29,40
Despesas bancárias	10,50	62,40	8,80
Diversas	142,30	98,30	2.106,10
Encargos sociais	976,69	1.002,83	1.717,33
Baile do SEPE	18.769,65	------------	-------------
Transferência para Costa do Sol	------------	------------	923,81
Material de limpeza e consumo	------------	3,00	-------------
Material de expediente / Papelaria	115,98	280,00	-------------
Material de gráfica	-----------	-----------	-------------
Serviços prestados / contador	870,00	7.600,00	1.995,00
Salários de funcionário	2.153,00	3.147,27	3.913,28
Tarifas: luz e telefone	1.171,07	1.593,63	1.816,20
Seminários, Congressos, Assemb., Atos, Greve e Fóruns	------------	1.433,78	280,00
TOTAL DA RECEITA	22.486,93	17.570,57	26.771,00
TOTAL DE DESPESAS	44.305,11	27.881,27	26.916,32
SALDO ANTERIOR	35.989,68	14.171,50	3.860,80
SALDO FINAL	14.171,50	3.860,80	3.715,48